昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2542557.11 人民币 4.11% 0.9409 2392356.2 0 2542557.11 150,200.91 6.28%
217 黄金联接C类 70268.77 人民币 1.0388 0.998 70128.72 0 72995.2 2866.48 4.09%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.793 2.4001 80000 0 59763.47 -20236.53 -25.30%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.453 1.601 84367.72 0 76570.34 -7797.38 -9.24%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.623 2.8339 10000 0 9255.86 -744.14 -7.44%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1759 1.525 245658.83 0 189429.22 -56229.61 -22.89%
160630 鹏华国防分级 279505.85 人民币 1.003 1.2743 356161.88 0 280344.37 -75817.51 -21.29%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 0.929 1.4179 83340.99 0 54605.38 -28735.61 -34.48%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.954 1.1153 110000 0 94092.39 -15907.61 -14.46%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.3927 1.9084 999664.15 0 729540.48 -270123.67 -27.02%
213009 宝盈货币A 1520753.43 人民币 3.91% 0.9444 1436151.99 0 1520753.43 84601.44 5.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.138 5.4498 187301.48 0 142218.09 -45083.39 -24.07%
汇总 6055131.96 5772125.34 -283,006.62
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2542557.11 人民币 4.11% 0.9409 2392356.2 0 2542557.11 150,200.91 6.28%
217 黄金联接C类 70268.77 人民币 1.0388 0.998 70128.72 0 72995.2 2866.48 4.09%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.793 2.4001 80000 0 59763.47 -20236.53 -25.30%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.453 1.601 84367.72 0 76570.34 -7797.38 -9.24%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.623 2.8339 10000 0 9255.86 -744.14 -7.44%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1759 1.525 245658.83 0 189429.22 -56229.61 -22.89%
160630 鹏华国防分级 279505.85 人民币 1.003 1.2743 356161.88 0 280344.37 -75817.51 -21.29%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 0.929 1.4179 83340.99 0 54605.38 -28735.61 -34.48%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.954 1.1153 110000 0 94092.39 -15907.61 -14.46%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.3927 1.9084 999664.15 0 729540.48 -270123.67 -27.02%
213009 宝盈货币A 1520753.43 人民币 3.91% 0.9444 1436151.99 0 1520753.43 84601.44 5.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.138 5.4498 187301.48 0 142218.09 -45083.39 -24.07%
汇总 6055131.96 5772125.34 -283,006.62